Documente casierie¶
Sectiunea face parte din modulul Gestionarea numerarului.
Imediat dupa accesare, avem acces la lista documentelor, dispozitii de incasare si plati in numerar, efectuate.
Putem aplica un filtru dupa tipul casieriei (Lei sau valuta) si parteneri.
Pentru a introduce un nou document, apasam butonul Creare.
Alegem Dispozitie de incasare sau Plata in numerar.
In functie de tipul de operatiune ales, forma documentului se schimba.
Pentru Dispozitie de incasare :
- Incasare de la client
- Rambursarea de la furnizor
- Reveniti de la titularul avansului
- Retragere din casa de marcat
- Achizitionare valuta
- Alte Creante
- Rambursarea imprumutului de catre angajat
- Credit imprumutat
Pentru Plata in numerar :
- Plata catre furnizor
- Transferati titularului in avans
- Rambursarea catre client
- Salariul angajatului
- Decontari cu angajatii
- Taxe
- Bani pentru schimb la casa de marcat
- Cheltuieli
- Datorii diverse
- Imprumutul angajatului
- Rambursare imprumut angajat
Pentru exemplificare vom utiliza operatiunea de incasare de la client / plata catre furnizor.
Modul de operare este similar pentru ambele documente.
Introducem clientul, introducem documentul de baza, apasam butonul din dreapta campului Document de baza, pentru ca documentul sa fie adaugat.
Alegem tipul operatiunii si casieria.
In cazul in care dorim o alta suma decat valoarea documentului preluat, introducem valoarea dorita in campul Suma.
O alta modalitate de operare, este aceia in care adaugam pe rand documentele si apoi distribuim o suma.
Adaugam documentele, completam suma si apoi apasam butonul Completati.
Asemanator, putem folosi si butonul Selectati pentru introducerea mai multor documente in lista.
La final, apasam Validare si inchidere