**5. Modulul Gestionarea numerarului**
----------------------------------------

- Încasări bancare
 
- Plați bancare

- Documente bancare

- Valute

- Comisioane bancare
 
- Schimb valutar
 
- Încasări de numerar
 
- Plați in numerar
 
- Transferuri interne de numerar
 
- Documente casierie
 
- Decont de avans
 
- Casierii
 
- Elemente flux de numerar
 
- Șablon termeni de plata
 
- Contracte de împrumut
 
- Gestionare împrumuturi (comisioane/dobânzi)
 
- Procesare extras de cont bancar
 
- Maparea intructiunilor bancare
 
- Setarile procesarii declaratiei bancare

- Mandate Debit Direct

- Debit Direct