5. Modulul Gestionarea numerarului

• Încasări bancare
• Plați bancare
• Documente bancare
• Valute
• Comisioane bancare
• Schimb valutar
• Încasări de numerar
• Plați in numerar
• Transferuri interne de numerar
• Documente casierie
• Decont de avans
• Casierii
• Elemente flux de numerar
• Șablon termeni de plata
• Contracte de împrumut
• Gestionare împrumuturi (comisioane/dobânzi)
• Procesare extras de cont bancar
• Maparea intructiunilor bancare
• Setarile procesarii declaratiei bancare
• Mandate Debit Direct
• Debit Direct